การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนแบบโรลโอเวอร์:

· ลบอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินหลักออกจากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินอ้างอิง

· จากนั้น หารจำนวนนั้นด้วย 365 คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐาน

Swap=(สัญญา X (ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย + มาร์กอัป)/100) X ราคา / วันต่อปี

สมมติว่าคุณกำลังซื้อขาย EUR/USD ตอนนี้ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) คือ 0.25% และของ US Fed คือ 1.75% สมมติว่าคุณต้องการเปิดสถานะซื้อในสกุลเงิน EUR /USD ซึ่งหมายความว่าคุณจะซื้อยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐ

ตอนนี้ อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณซื้อ (EUR: 0.25%) ต่ำกว่าสกุลเงินที่คุณขาย (USD: 1.75%) ดังนั้น พื้นที่เก็บข้อมูลจะถูกหักออกจากบัญชีซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือส่วนเพิ่มสำหรับสวอปข้ามคืน

เมื่อตำแหน่ง long ของคุณถูกทบไปยังวันถัดไป $5.30 จะถูกหักออกจากบัญชีซื้อขายของคุณ