Hoán đổi ngoại hối hoạt động như thế nào?

Khi các nhà giao dịch thực hiện giao dịch mua hoặc bán một loại tiền tệ, họ cam kết thực hiện các khoản thanh toán cuối cùng vào “ngày giá trị”. Việc thanh toán được thực hiện trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi giao dịch trên thị trường giao ngay. Khi vị thế vẫn mở và được chuyển sang ngày hôm sau, điều đó có nghĩa là ngày giá trị chuyển sang một ngày trước.

Khối lượng tiền tệ tương ứng trong giao dịch được vay và cho vay từ thị trường liên ngân hàng, với lãi suất tín dụng và lãi suất tiền gửi hiện tại. Vì vậy, lợi nhuận từ việc cho vay và chi phí vay được chuyển cho người giao dịch bởi nhà môi giới của họ . Hoặc vị thế được mở lại tự động, vào ngày giá trị mới, được điều chỉnh theo tỷ giá hoán đổi và giá mới, hoặc hoán đổi được ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản của người giao dịch, trong khi vị thế được giữ nguyên với giá trước đó.